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野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)

01314039
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6,611
前日比
+14(+0.21%)

野村 豪州債券ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,213百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -11百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.24%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.75
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､オーストラリアドル建ての公社債｡投資時点において､BBB-相当以上の格付を付与されている公社債､または同等の信用度を有すると判断される公社債に投資する｡原則として為替ヘッジを行わない｡ベンチマークは､ブルームバーグオーストラリア債券(総合)インデックス(円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
設定日
用語
2003年9月3日償還日
用語
2028年9月5日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.24%+23.64%+31.11%+53.71%+203.26%
トータルリターン（年率）
用語
+10.24%+7.33%+5.57%+4.39%+4.94%
シャープレシオ（年率）
用語
0.970.810.570.48---
リスク（年率）
用語
9.758.649.478.9---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.825%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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