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日興･GS 世界ソブリン･ファンド(毎月分配型)

02311033
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5,257
前日比
+15(+0.29%)

日興･GS 世界ソブリン･ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,681百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -15百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -3.09%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    6.04
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし､分散投資を行う｡投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし､組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2003年3月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-3.09%+10.09%+11.93%+25.89%+67.4%
トータルリターン（年率）
用語
-3.09%+3.26%+2.28%+2.33%+2.21%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.640.450.280.37---
リスク（年率）
用語
6.046.357.266.04---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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