〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
日興･GS 世界ソブリン･ファンド(毎月分配)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,690百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -6百万円
- トータルリターン（1年）
- +5.87%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 5円
- 信託報酬
- 1.375%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 4.88
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 世界先進国の信用度の高いソブリン債(国債や政府機関債)を主要投資対象とし､分散投資を行う｡投資対象とする債券の格付はAマイナス格相当以上とし､組入債券の平均格付はAAマイナス格相当以上を維持｡為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月15日決算｡ | ||
| 設定日 | 2003年3月28日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +5.87% | +11.39% | +18.05% | +29.05% | +75.25% |
| トータルリターン（年率） | +5.87% | +3.66% | +3.37% | +2.58% | +2.42% |
| シャープレシオ（年率） | 1.05 | 0.56 | 0.45 | 0.42 | --- |
| リスク（年率） | 4.88 | 5.96 | 7.01 | 5.91 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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