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パランティア株の押し目買いをすべきか? 2024 年 5 月 15 日水曜日、午前 2 時 決算シーズン真っ盛りで、テクノロジー投資家は人工知能(AI)をめぐる誇大宣伝が正当なものかどうかを見極めようとしている。 「マグニフィセント・セブン」のような超大型ハイテク企業がウォール街のアナリストの最大の焦点であることは間違いない。 しかし、AI の分野では他のプレーヤーが台頭し、大手テクノロジー企業に競争を与えています。 過去 1 年間で、Palantir Technologies (NYSE: PLTR) は、AI とエンタープライズ SaaS (Software-as-a-Service) 開発者の交差点でよく知られた名前になりました。 5月6日、PLTRは待望の第1四半期決算報告を発表した。 決算発表までの 2 週間で、PLTR株はある程度の勢いを見せ、20% 急騰しました。 しかし、この報道を受けてPLTRの株価は15%以上下落し、まだ決算前の水準には回復していない。 今はパランティア株の押し目買いのチャンスなのでしょうか? PLTRは、人工知能プラットフォーム (AIP) のリリース後、2023 年に急速に登場しました。 AIP に関する噂は野火のように広がりました。これは主にPLTRの型破りなリード生成戦略のおかげです。 同社は「ブートキャンプ」と呼ばれる没入型セミナーを主催しており、そこで見込み顧客はパランティアのソフトウェア製品をデモし、AI に関するユースケースを特定することができる。 昨年 4 月に AIP をリリースして以来、PLTRは 900 以上のブートキャンプを主催してきました。 その結果、同社は顧客獲得を加速し、収益の増加、利益率の拡大、フリーキャッシュフローの増加につながりました。 多くの同業他社と同様、昨年は投資家がPLTR株に殺到し、株価は160%以上急騰した。 昨年からの AI 主導の勢いの多くが 2024 年にも引き継がれていることを考えると、PLTR株が引き続きある程度の勢いを見せ続けたのは驚くべきことではありません。 しかし、同社の第1四半期報告書後に株価が急落したため、投資家は急上昇すべきか、それとも株価下落を利用すべきか迷っているかもしれない。 ブートキャンプ戦略は人気があることが証明されていますが、賢明な投資家は内部を見て、PLTRの測定可能な財務結果を実際に評価する必要があります。 3月31日に終了した四半期のPLTRの収益は前年同期比21%増の6億3,400万ドルとなった。 同社の非政府事業は第1四半期の成長に大きく貢献し、前年同期比27%増加した。 おそらく収益よりも重要なのは、PLTRのマージン拡大です。 同社の営業利益は8,100万ドルで、2023年第1四半期と比較して20倍に増加した。営業レバレッジの上昇により、PLTRは一貫して純利益を黒字にし、一般に認められた会計基準に基づいて2024年第1四半期は6四半期連続の黒字となった。原則(GAAP)に基づいています。 上記の結果は印象的ですが、PLTRはさらなる成長への道を切り開くために舞台裏で多くの作業を行っています。 つまり、Oracle との取引には特に興奮していますが、これはまだPLTRにとって目に見える利益をもたらしていません。 全体的に堅調な事業運営にもかかわらず、なぜPLTR株が下落しているのかは直観に反するように思えるかもしれない。 簡単な答えは、期待が非常に高かったからです。 同社は好調な業績を上げていますが、投資家はさらに多くのことを求める段階に達しています。 これについての私の見解は、一部の投資家は非現実的であるということです。 AI は初期段階にあり、最大の恩恵を受ける人が現れるまでには何年もかかるでしょう。 このため、PLTRが素晴らしい決算報告を受けて急落したことは、まったく驚くべきことではありません。 PLTRは一貫した収益性を実現する段階に達しており、AIP は民間部門と公共部門の両方に無数のユースケースに浸透する多大なツールであることが証明されています。PLTRは AI を活用したソフトウェアに関して世界最大手の企業と競合しているため、期待は引き続き高いのではないかと思います。 さらに、株価売上高(P/S)比は21.2、予想株価収益率(PER)は67.1で、PLTR株は成長株としても決して安いわけではない。 そうは言っても、同社は全力で取り組んでおり、その成長ロードマップは非常に説得力があるため、長期的な視野を持つ投資家は今すぐに一部の株を買い取ることを検討したいと思うかもしれません。
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瀬戸 さらに翌年は売り上げ300億円を目指して、広告費もさらに増やしました。しかしこの頃、「ビリーズブートキャンプ」やダイエットクッキーの類似商品が登場して、豆乳クッキーダイエットが急に売れなくなったのです。100億円だった売り上げは伸びるどころか、2年で10億円まで落ちました。 亀山 あらら。ビリーに負けたんだ(笑)。浮き沈みが激しいね。 瀬戸 はい、通販業界で成長率は1、2位を争っていましたが、下落率も1位だったのではないでしょうか(笑)。クッキーは1年間で200トン廃棄しました。当時は倉庫を見に行くのがつらかったですね。ただ捨てるのはもったいなくて、クッキーを牛に食べてもらったりもしました。 亀山 栄養いっぱいだもんね(笑)。でもそれだけ売り上げが落ちると、環境も激変したんじゃないの? 瀬戸 会社の時価総額は113億から7億円まで落ち、周りの人も、潮が引くようにサーッと引いていきました。さらには資金繰りにも苦しみました。それまで代引き通販で来た現金をすぐ商品の生産や広告に回していたので、資金が手元になかったのです。 亀山 融資した金融機関も青ざめただろうね。 瀬戸 ええ、上場した頃にローンを組んで家を購入したのですが、その家も売るつもりで部屋の写真を撮りました。
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Palantir Technologiesが火曜日にクラッシュした理由 2024 年 5 月 8 日水曜日、午前 4 時 25 分 パランティア・テクノロジーズ(NYSE:PLTR)の株価は火曜日に岩のように下落し、最大15.3%下落した。 午後2時58分現在 米東部時間では株価は依然として14.4%下落した。 人工知能(AI)とデータマイニングの専門家を急落させたきっかけは、同社の四半期報告書だった。 良いだけでは十分ではないとき 第 1 四半期、Palantir の収益は前年同期比 21%、前四半期比 4% 増加し、6 億 3,400 万ドルとなりました。 売上高は米国の好調な商業収入によって支えられ、40% 増の 1 億 5,000 万ドルとなりました。 これは、一般に認められた会計原則(GAAP)に基づく同社の6四半期連続の利益を記録した。 その結果、調整後の1株当たり利益(EPS)は0.08ドルとなり、60%増加しました。 これらの数字の背景を説明すると、アナリストのコンセンサス予想では、売上高が 6 億 1,500 万ドル、EPS が 0.08 ドルとなっていました。 パランティアの米国の商業顧客は前年比で 69% 増加し、前四半期比では 19% 増加しました。 これは、引き続き強い需要が見られる人工知能プラットフォーム (AIP) によって推進されました。 同社は過去四半期だけで、AIP に関するトレーニングを目的とした顧客ブートキャンプを 660 件実施しました。これは、経営陣の当初の年間目標である 500 件をはるかに上回っています。 では、なぜ株価が下がっているのでしょうか? パランティアのアウトパフォーマンスの大きさを考えると、一部の投資家は同社の予想の大幅な上方修正を期待していた。 しかし、経営陣は保守的な指導の歴史に固執した。 パランティアは通年で売上高を26億7700万─26億8900万ドルと予想しているが、アナリストのコンセンサス予想である27億1000万ドルには届かなかった。 そうは言っても、同社は現在、米国の商業収益が少なくとも6億6,100万ドル、つまり第4四半期の見通しの40%から45%の成長率になると予測している。 AI はまだ初期段階にあり、Palantir はこの画期的なテクノロジーの導入の最前線に立っています。 投資家の期待はさておき、成長は不安定であり、ガイダンスは引き続き保守的になる可能性が高い。 パランティア株は、予想利益66倍、予想売上高15倍という最も広く使われている評価指標からすると決して安くはない。 ただし、成長率を考慮すると、予想株価収益率(PEG)は 1 未満になります。これは過小評価されている銘柄の基準です。 今後の長い道のりを考えると、投資家は単にパランティアを長期的に購入し、乗り続けるのが良いでしょう。
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$PLTR | Palantir Q1'24の収益ハイライト: 🔹収益:6億3400万ドル(Est. 615ドル)。8M) 🟢; UP +21% YoY 🔹 Adj EPS: $0.08 (Est. $0.08) 🟡 🔹Adj営業利益: 2億2,650万ドル(198.2ドル)M) 🟢; UP +81% YoY 24 年度の見通しの向上: 🔹 Revenue: $2.68B-$2.69B (Previous $2.65B-$2.67B, Est. $2.68B) 🟢 🔹Adj営業利益: 8億6800万ドル~8億8000万ドル(前の8億3400万~8億5000万ドル、Est. 846.6ドル)M) 🟢 🔹 調整後のフリーキャッシュフロー: 8億~10億ドルを維持 Q2 ガイダンス: 🔹 Revenue: $649M-$653M (Est. $641。2M) 🟢 🔹Adj営業利益: 2億900万~2億1300万ドル(Est. 198.6ドル)M) 🟢 第 1 四半期のパフォーマンス: 🔸米国の商業収益: 1.5億ドル、YoY +40 %増加 🔸 商業収益: 2億9900万ドル、YoY +27 %増加 🔸 政府収益: 3億3500万ドル、YoY +16 %増加 🔸米国政府の収益: 2億5700万ドル、YoY +12%上昇 主な指標およびその他の情報: 🔹調整済みEBITDA: 234.9 ドルM; マージン 37% 🔹 営業からの現金: 129.6ドルM; マージン 20% 🔹調整後のフリーキャッシュフロー:$148.6M; マージン 23% 🔹お客様数: 42 %の成長率 🔹 営業利益: 8,090万ドル対 412万ドル YoY 🟢 戦略的および運用上の重要事項: 🔸 660のブートキャンプを実施し、それぞれ100万ドル以上の87件の取引を終了しました。 🔸 セグメントにおける米国商業部門の顧客数は、YoY 69 %増加しました。 🔸米国の商業収益見通しを6億6100万ドル以上に上方修正。 CEOおよびエグゼクティブのコメント: 🔸「AIPは、新規顧客と既存顧客の両方の成長の大きな部分を牽引しており、当社のビジネスに大きな影響を与えています」 - CEO Revenue Officer Ryan Taylor。 🔸 引き続き、政府支出への依存を減らすことに重点を置き、商業部門の力強い成長を支えた。
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[ 5月6日 ロイター] - データ分析会社のパランティア・テクノロジーズ<PLTR.N>は月曜日、企業の人工知能アプリケーション導入を支援する同社のサービスに対する旺盛な需要に乗り、年間売上高と利益の見通しを上方修正し、第1四半期の売上高予想を上回った。 同社は、コードのテストやデバッグ、AI関連シナリオの評価などに使用される人工知能プラットフォームのおかげで、ジェネレーティブAIブームの勝者に浮上した。 「AIPは、新規顧客と既存顧客の成長の大部分を牽引しており、当社のビジネスに大きな影響を与えています」と、最高収益責任者のライアン・テイラーはロイターに語った。 AIブートキャンプは、潜在顧客が最大5日間同社のプラットフォームにアクセスできるもので、急速な顧客増加を促進したと評価されている。 パランティアは、第1四半期に660件のブートキャンプを実施し、事業全体で87件の100万ドル以上の取引を成立させ、顧客数は42%増加したと述べた。ブートキャンプを通じて何人の顧客が転換したかは明らかにしていない。 億万長者のピーター・ティールが共同設立した同社は、2024年の売上高予想の中間点をそれまでの約26億6000万ドルから26億8000万ドルに引き上げた。
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さわヒロさん> 情報ありがとうございます。ビックデータ所有という事実は、まさにピーター・ティールが「ゼロtoワン」で何度も書いていた「競うな!独占しろ!」という理念を象徴していますね。ブートキャンプという営業方法も他企業ではあり得ない独特な宣伝戦略法。明らかにコミュ障で変人かつ天才のアレックス・カープをCEOに据えている企業戦略も、ピーター・ティールが他企業と差別化を図る意図なのかな?と思ってしまいます。パランティアが名声を得るとともに、アレックス・カープCEOの強烈な個性が今後爆発し「新たなカリスマ」になるのかもしれませんね。パランティアの今後をワクワクしながら見守ってゆきましょう。そして同時に、我々はパランティア株で儲けさせてもらいましょう。
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私もホールド🙆♂️ ↓ 第1四半期決算に先立ってパランティア・テクノロジーズ(PLTR)を買うべきか? 2024年5月2日(木)02:30 パランティア・テクノロジーズPLTRは5月6日の鐘後、2024年第1四半期決算を報告する予定だ。 同社には驚くべき決算の実績があります。同社の収益は、過去 4 四半期のうち 2 四半期でザックスのコンセンサス予想を上回り、2 回一致し、平均 10.4% という驚きの収益をもたらしました。 PLTRの現在の状況を確認してみましょう。 株式のパフォーマンスと評価 同社の株価は年初から28%上昇し、属する業界の6.4%上昇を大幅に上回った。PLTRの先物売上高倍率は16.93倍で、過去5年間の中央値14.38倍、業界の6.91倍を上回っている。 売上と利益率の実績 同社の米国商業部門は主に AI を活用したオペレーティング システムと主な市場開拓戦略としてのブートキャンプによって推進され、好調に推移しています。 このセグメントの収益は、2023 年第 4 四半期に前年同期比 70%増加し、潜在的な市場の大幅な成長を示しています。 商業収益は前年比 32% 増加しました。 総収益は 20% 増加し、調整後の営業利益率は前年同期と比較して 1,200 ベーシス ポイント増加しました。 流動性 PLTRの流動比率(流動性の指標)は、2023年第4四半期末時点で5.55で、前四半期の5.53や前年同期の5.17を上回りました。 流動比率が 1 を超える場合、多くの場合、企業が短期債務を容易に返済できることを示します。 売上高とEPSの成長見通し PLTR の 2024 年の売上高と EPS に関するザックス コンセンサス予測は、それぞれ前年比 20.6% と 32% の成長を示唆しています。 EPS の推定値は過去 30 日間変化していません。 結論として PLTRは、価格/売上高に基づいて高価に見えます。 同社の株価は年初来でなんと28%も上昇しているため、特に業績を上回る準備ができていないように見える場合には、近いうちに調整が起こる可能性がある。 当社の定量的モデルは、2 つの重要な要素、つまりプラスの収益 ESP とザックス ランク #3 (ホールド) 以上の組み合わせがプラスの予想外収益の確率を高めることを示唆しています。 しかし、PLTR の収益 ESP は 0.00% で、ザックス ランク #3 を獲得しているため、現時点ではそうではありません。 このような背景を考慮すると、決算前に急いで株を購入するのではなく、この基本的に強い株が何らかの調整を受けてより良いエントリーポイントを提供するのを待つことは悪い考えではないかもしれません。 注目すべき銘柄 ここでは、広範なビジネス サービス セクターの銘柄をいくつか紹介します。これらの銘柄は、当社のモデルによれば、今シーズンの収益を上回る要素を適切に組み合わせています。 Maximus MMS: 同社の 2024 会計年度第 2 四半期の収益に関するザックス コンセンサス推定値は 13 億ドルと固定されており、前年比 6% の成長を意味します。 利益については、コンセンサスマークは 1 株あたり 1.3 ドルに固定されており、前年同期の実績から 63.8% 増加することを示唆しています。 同社は過去4四半期中2四半期でコンセンサス予想を上回ったが、2回下回ったため、平均7%のネガティブサプライズとなった。 MMS の現在の収益 ESP は +1.53%、ザックス ランクは 2 です。同社は 5 月 8 日に第 2 四半期決算を発表する予定です。 AppLovin APP: 同社の 2024 年第 1 四半期の収益に関するザックス コンセンサス推定値は 9 億 7,000 万ドルで、前年同期比 35.6% 以上の増加を示しています。 利益のコンセンサスマークは 1 株あたり 57 セントに固定されており、前年同期比 100% 以上の増加を示唆しています。 同社は過去4四半期中3四半期でコンセンサス予想を上回ったが、1回は下回り、平均ネガティブサプライズは26.5%となった。 APP の収益 ESP は +2.66% で、現在ザックス ランクは 3 です。同社は 5 月 8 日に第 1 四半期の業績を発表する予定です。
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Palantir Technologies Inc(NYSE:PLTR)は、従来の方法ではソフトウェア製品を販売していません。セールスチームの雇用を拒否した数年後、同社は新しい顧客を獲得するためにロック・コンサートのようなブートキャンプを使用しています。 AIソフトウェアの販売:Palantirは、AIブームの最大の恩恵を受けた企業の1つです。このデータ企業のソフトウェアは、企業や政府が大量のデータを整理・分析して意思決定プロセスの効率を向上させることを可能にします。 CEOのAlex Karpは、同社のソフトウェアが優れているため、営業チームの雇用を長年拒否してきました。彼は以前、Palantirが営業チームを雇う唯一の方法が「バスにひかれた場合」だと述べたこともあります。 Bloombergからの最新のレポートによると、Karpは営業に関する新しい視点を持ったようです。Palantirはまだ需要の急増に対応する営業チームを構築することを拒否していますが、ソフトウェアブートキャンプを採用しました。 ソフトウェアブートキャンプという名前が物語りを完全に語れているわけではありません。これらのブートキャンプは1日から5日まで続くことがあり、ハッカソンとカンファレンス、パーティーといった要素が含まれています。 イベントでは、エンジニアによるデモンストレーション、参加者用のワークセッション、および現在の顧客から、PalantirのAIツールをどのように使用して効率を向上させたかについてのプレゼンテーションが行われます。 最近のコンファレンスコールで、Karpは投資家とアナリストに対し、同社がソフトウェアブートキャンプを通じて人工知能プラットフォーム(AIP)製品を売り込むために力を入れていると述べました。 「我々はたくさんのことができない... 我々は来ることができる人数を制限しています。それはロックコンサートのようなものです...もしもあなたが誰かを知っていれば、バックステージに入れますよ」とKarpは当時語っています。 Karpは、同社が2023年に合計で約500回のブートキャンプを開催し、そのほとんどが年後半に行われたことを明らかにしました。同社は、2024年全体で1日あたり5つのブートキャンプを目標にしています。 Palantirは、ブートキャンプのイニシアチブによって、最近の米国商業セールスの成長の多くを見込んでいます。アナリストは、Palantirの商業収益が来年、初めて政府収益を超えることを予想しています。
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それとブートキャンプによる販促が 好調で企業からの問合せに対応しきれない と言ってたよな その結果が出るだろう それと自社株買い この2点について言及を避けるなら見切るわ
アレックスと海外のインフルエン…
2024/05/15 20:40
アレックスと海外のインフルエンサーが交流して、ブートキャンプ戦略とか技術に関する質問をするのはいい事だと思うけど、もっと経営陣がインサイダー売りし続けてる現状の問題に斬り込んだ質問もしてほしかった。 良いものを作ってることは確かだしワクワクさせてくれる銘柄だと思うけど、今まで決算良くて株価が上がっても、毎回27から28あたりになるとストックオプションを頻繁に行使する傾向があって、毎回売られる事に疑問を持ってる株主は多いと思う。