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ネットキャッシュ×0.7の資産価値11.5億とCFがマイナスで卍のリスクプレミアムの割引率乗っかって同業他社のマルチプルも考えると・・・真面目に計算すると100円ぐらいじゃね()
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ちなみに証券アナリストの取得は昔すぎて、今はCAPMの計算すら怪しいですwww そもそも理論株価の計算や、DDのための将来CFや割引率は机上の空論なので実務では無視ですね(^ω^)ニコニコ 不動産投資や債券投資のIRRやアモチは日頃からExcel作って計算してるので大丈夫ですw 妄想ですw
毎度の決算資料にあるとおり、F…
2024/05/26 01:36
毎度の決算資料にあるとおり、FY2030まで毎期の利益が25%増とし、その後(便宜上)成長率0とし、現金同等物と有利子負債を短信で拾って、割引率6〜8%でDCF法で計算すると、理論上のPERは40倍〜55倍くらいになります。 実際、2030年で成長が止まるわけではない(と思いたい)ので、現在のPERも悪い水準ではないと思います。