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パランティア株の過去最高値はいくらですか?再びそこに到達する可能性はありますか? 2024 年 5 月 21 日火曜日、午後 5 時 10 分 パランティア・テクノロジーズ(NYSE:PLTR)は近年注目を集めています。 同社は以前、米国へのデータマイニングと人工知能(AI)の提供だけに注力していた。 政府とその同盟国にサービスを提供していましたが、その後、そのサービスをエンタープライズレベルの企業に提供することに重点を置いています。 生成 AI の出現は同社の強みを正しく発揮し、Palantir は企業が実際に使用できるソリューションを迅速に開発しました。 その後の興奮で株価は昨年初めから239%上昇した。 しかし、パランティア株が実際には3年以上前に史上最高値を記録したことを知れば、投資家は驚くかもしれない。 何がパランティアをこれほどまでに稀有な高みにまで押し上げたのか、またどのようにして再びそこに到達することができたのかを見てみましょう。 完璧な嵐 パランティアは、新規株式公開(IPO)に対する前例のない需要があった中、2020年9月30日に上場した。 世界的なパンデミックにより、株式市場に新たな投資家が殺到した。 この関心の高まりにより、多くの IPO 銘柄が成層圏に押し上げられ、その中にはパランティアも含まれていました。 デビューからわずか数カ月後の2021年1月27日、パランティア・テクノロジーズは定価の7.25ドルを438%上回る39ドルという史上最高値を記録した。 生成 AI の急速な導入により、パランティア株は新たな高みに上昇する可能性があります。 第 1 四半期には、米国が 商業部門は前年比で 40% 成長し、顧客数は 69% 増加しました。 経営陣は、総収益の25%に相当する45%のセグメントの通年の収益増加を求めている。 アナリストのコンセンサス予想では、2024年の売上高は27億ドルとされており、株価は現在、予想売上高の約18倍で売られている。 株価売上高(P/S)比率が一定のままだと仮定すると、パランティアは時価総額870億ドルを支えるために約49億ドルの収益を生み出す必要があり、そうすれば株価は39ドルに戻ることになる。 現在の収益成長率を 21% と仮定すると、Palantir は 2028 年初頭までにこのベンチマークに達する可能性があります。 しかし、もしその成長スパートが続き、多くの人がそうなると信じているなら、パランティアはもっと早くこの高みに到達する可能性がある。
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- 2024年第1四半期の総収益は3,030万ドルで、2023年第1四半期と比較して266%増加しました。この増加は主に、Bit Digital AI事業の開始とビットコインの実現価格の上昇によるものです。 - 2024年第1四半期のGAAPベースの1株当たり利益は、完全希薄化ベースで0.43ドルでした。これに対し、2023年第1四半期は0.03ドルの損失でした。 - 調整後 EBITDA は、2023 年第 1 四半期の 150 万ドルに対し、2024 年第 1 四半期は 5,850 万ドルでした。 - 2024年3月31日現在、総資産は2億9,110万ドル、株主資本は2億6,520万ドルでした。 - 2024年第1四半期のビットコインマイニングによる収益は2,190万ドルで、前年同期比166%増加しました。 「2024年第1四半期の業績は、収益が250%以上増加し、GAAP純利益が5,000万ドルを超えるなど、今年度の好調なスタートを示しています。業績改善の主な要因は、Bit Digital AI事業の開始とビットコインの実勢価格の上昇でした。」 当社は、2024 年 4 月に発生した半減期に十分備えていました。当社のバランスシートは、2024 年 3 月 31 日時点で 1 億 6,000 万ドルを超える総流動性、負債ゼロ、ビットコイン採掘の経済性とは相関しない収益源の増加など、依然として中核的な強みとなっています。当社は半減期後のビットコイン採掘環境を引き続き評価していますが、今年中に 6.0 EH/s に到達するという目標は変わりません。当社は、増分ホスティング機会と潜在的な買収の両方について積極的に協議しています。 当社は、補完的な事業ラインによって提供される資本配分の選択肢が、当社にとって重要な差別化要因であると引き続き考えています。当社は、各事業ラインにわたって、有機的および無機的の両方で、数多くの成長機会を積極的に評価しています。当社は、アンカー クライアントの GPU フリートを 2 倍にするための契約締結の最終段階にあり、見込み顧客との交渉は順調に進んでいます。このセグメントで年末までに年間収益ランレート 1 億ドルを達成するという当社の目標は変わりません。」
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Palantir Technologiesが火曜日にクラッシュした理由 2024 年 5 月 8 日水曜日、午前 4 時 25 分 パランティア・テクノロジーズ(NYSE:PLTR)の株価は火曜日に岩のように下落し、最大15.3%下落した。 午後2時58分現在 米東部時間では株価は依然として14.4%下落した。 人工知能(AI)とデータマイニングの専門家を急落させたきっかけは、同社の四半期報告書だった。 良いだけでは十分ではないとき 第 1 四半期、Palantir の収益は前年同期比 21%、前四半期比 4% 増加し、6 億 3,400 万ドルとなりました。 売上高は米国の好調な商業収入によって支えられ、40% 増の 1 億 5,000 万ドルとなりました。 これは、一般に認められた会計原則(GAAP)に基づく同社の6四半期連続の利益を記録した。 その結果、調整後の1株当たり利益(EPS)は0.08ドルとなり、60%増加しました。 これらの数字の背景を説明すると、アナリストのコンセンサス予想では、売上高が 6 億 1,500 万ドル、EPS が 0.08 ドルとなっていました。 パランティアの米国の商業顧客は前年比で 69% 増加し、前四半期比では 19% 増加しました。 これは、引き続き強い需要が見られる人工知能プラットフォーム (AIP) によって推進されました。 同社は過去四半期だけで、AIP に関するトレーニングを目的とした顧客ブートキャンプを 660 件実施しました。これは、経営陣の当初の年間目標である 500 件をはるかに上回っています。 では、なぜ株価が下がっているのでしょうか? パランティアのアウトパフォーマンスの大きさを考えると、一部の投資家は同社の予想の大幅な上方修正を期待していた。 しかし、経営陣は保守的な指導の歴史に固執した。 パランティアは通年で売上高を26億7700万─26億8900万ドルと予想しているが、アナリストのコンセンサス予想である27億1000万ドルには届かなかった。 そうは言っても、同社は現在、米国の商業収益が少なくとも6億6,100万ドル、つまり第4四半期の見通しの40%から45%の成長率になると予測している。 AI はまだ初期段階にあり、Palantir はこの画期的なテクノロジーの導入の最前線に立っています。 投資家の期待はさておき、成長は不安定であり、ガイダンスは引き続き保守的になる可能性が高い。 パランティア株は、予想利益66倍、予想売上高15倍という最も広く使われている評価指標からすると決して安くはない。 ただし、成長率を考慮すると、予想株価収益率(PEG)は 1 未満になります。これは過小評価されている銘柄の基準です。 今後の長い道のりを考えると、投資家は単にパランティアを長期的に購入し、乗り続けるのが良いでしょう。
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タートル号 日報 5/2(木) 前日5/1(水)差 ▼1.3万円 ▼0.54% (233.9万円→232.6万円) 前週4/26(金)差 ▼28.2万円 ▼10.82% (260.8万円→同上) 前月4/30(火)差 ▼15.6万円 ▼6.28% (248.2万円→同上) 前年12/29(金)差 ▼26.2万円 ▼10.12% (258.8万円→同上) 開始(2018/9/8)差 △72.6万円 △31.22% (160.0万円→同上) 保有株前日差△358,584円(取得250.2万円→現在213.1万円 ▼37.1万円▼14.83%) 返済株損益 ▼371,308円(取得250.2万円→返済213.1万円 ▼37.1万円▼14.84%) コインベース(COIN) 米株31株(¥38,960→¥32,726)▼¥193,271(▼16.00%) アイリスエナジー(IREN) 米株211株(¥808→¥668)▼¥29,410(▼17.26%) クリーンスパーク(CLSK) 米株61株(¥2,768→¥2,497)▼¥16,528(▼9.79%) ビットディアーテ(BTDR ) 米株173株(¥953→¥857)▼¥16,667(▼10.11%) テラウルフインク(WULF) 米株396株(¥389→¥330)▼¥23,093(▼15.01%) ストロングホールド(SDIG) 米株283株(¥568→¥488)▼¥22,797(▼14.18%) マラソンデジタル(MARA) 米株58株(¥2,694→¥2,461)▼¥13,477(▼8.63%) ライオットプラット(RIOT) 米株87株(¥1,835→¥1,527)▼¥26,818(▼16.80%) ハット8マイニング(HUT 8) 米株107株(¥1,490→¥1,217)▼¥29,247(▼18.35%) ビットコインは現物が順調だったので、関連株でも儲けようと考えましたが、現物は利食いで株は損切りになりました。 投げ売りの可能性を予測したアナリストが居ましたが、これから小反発して、その後大きく下げたら投げ売りがあるかもしれません。そうなったら、もう一度チャレンジを検討します。
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タートル号 日報 5/1(水) 前日4/30(火)差 ▼14.3万円 ▼5.77% (248.2万円→233.9万円) 前週4/26(金)差 ▼26.9万円 ▼10.33% (260.8万円→同上) 前月4/30(火)差 ▼14.3万円 ▼5.77% (248.2万円→同上) 前年12/29(金)差 ▼24.9万円 ▼9.62% (258.8万円→同上) 開始(2018/9/8)差 △73.9万円 △31.59% (160.0万円→同上) 前日差▼143,197円(取得250.2万円→現在214.3万円 ▼35.9万円▼14.33%) 【コインベース株 元120.8万円 ▼¥210,310(▼17.41%)】市価前日比▼6.52% コインベース(COIN) 米株31株(¥38,960→¥32,176)▼¥210,310(▼17.41%) 【マイニング銘柄 元129.4万円 ▼¥148,274(▼11.46%)】市価前日比▼7.37% アイリスエナジー(IREN) 米株211株(¥808→¥685)▼¥25,926(▼15.21%) クリーンスパーク(CLSK) 米株61株(¥2,768→¥2,584)▼¥11,194(▼6.63%) ビットディアーテ(BTDR ) 米株173株(¥953→¥866)▼¥15,027(▼9.11%) テラウルフインク(WULF) 米株396株(¥389→¥342)▼¥18,281(▼11.88%) ストロングホールド(SDIG) ▼¥21,017(▼13.07%) マラソンデジタル(MARA) ▼¥9,255(▼5.92%) ライオットプラット(RIOT) ▼¥20,849(▼13.06%) ハット8マイニング(HUT 8) ▼¥26,723(▼16.76%) 裁量トレーダーとして著名なピーター・ブラント氏は、ビットコインに対して強気な予測をしていましたが、最近になって、指数関数的減衰の計算を使うと、25%の確率ですが、今回のビットコインの強気相場は今年3月の7万3835ドルで終わった可能性も有ると推測しています。 下げ続けると、1/3程度まで下げる可能性もあるので、4年後まで持つか、一度損切りして様子を見るか検討中です。
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タートル号 日報 4/30(火) 前日4/26(金)差 ▼12.6万円 ▼4.84% (260.8万円→248.2万円) 前週4/26(金)差 ▼12.6万円 ▼4.84% (260.8万円→同上) 前月3/29(金)差 ▼27.2万円 ▼9.87% (275.4万円→同上) 前年12/29(金)差 ▼10.6万円 ▼4.09% (258.8万円→同上) 開始(2018/9/8)差 △88.2万円 △35.54% (160.0万円→同上) 前日差▼126,232円(取得250.2万円→現在228.6万円 ▼21.5万円▼8.61%) 【コインベース株 元120.8万円 ▼¥149,906(▼12.41%)】市価前日比▼7.68% コインベース(COIN) 米株31株(¥38,960→¥34,125)▼¥149,906(▼12.41%) 【マイニング銘柄 元129.4万円 ▼¥65,480(▼5.06%)】市価前日比▼6.70% アイリスエナジー(IREN) 米株211株(¥808→¥734)▼¥15,620(▼9.17%) クリーンスパーク(CLSK) 米株61株(¥2,768→¥2,834)△¥4,050(△2.40%) ビットディアーテ(BTDR ) 米株173株(¥953→¥943)▼¥1,706(▼1.03%) テラウルフインク(WULF) 米株396株(¥389→¥364)▼¥9,539(▼6.20%) ストロングホールド(SDIG) 米株283株(¥568→¥493)▼¥21,336(▼13.27%) マラソンデジタル(MARA) 米株58株(¥2,694→¥2,820)△¥7,350(△4.71%) ライオットプラット(RIOT) 米株87株(¥1,835→¥1,733)▼¥8,845(▼5.54%) ハット8マイニング(HUT 8) 米株107株(¥1,490→¥1,305)▼¥19,833(▼12.44%) ビットコインが弱含みなので、持ち株も弱含みです。 ドル/円が160円の円安で、やっと日本は為替介入を実施したようですが。152円で実施しなくて、155円でも実施しなくて、160円の攻防では遅すぎるという批判もあるようです。
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ビットコインの200日移動平均線が過去最高値に接近──歴史的には激しい上昇を予兆 ビットコイン(BTC)の価格は10月に200日単純移動平均線(SMA)を超えて強気の領域に入り、先月7万3000ドルを超える過去最高値を更新した。 現在、長期トレンドの重要なバロメーターである同平均線も、強気の勢いを示すように急上昇しており、2022年2月の4万9452ドルという過去のピークを上回る勢いのようだ。記事執筆時点では、ビットコインは6万6200ドル、200日平均は4万7909ドルで取引されている。 過去のデータによると、強気サイクルの最も激しい局面は、この平均線が前回のピークを超え、生涯最高値を更新した後に展開されるため、トレーダーにとっては注目に値する。 3回目の半減から6カ月後の2020年11月初旬、ビットコインの200日SMAは1万320ドルを超えて当時の最高値まで上昇した。その後、2021年4月中旬までにビットコインは4.5倍の6万3800ドルまで上昇した。 それ以前にも、この暗号資産(仮想通貨)は、2016年12月にこの平均線が最高値を更新してから12カ月、つまり2度目の半減から5カ月で2万ドル近くまで2000%以上の急騰を遂げた。2012年11月に平均が新高値を更新した後にも、同じような急騰が展開された。 ただし、例によって、過去のデータは将来の結果を保証するものではない。 とはいえ、BTCの弱気相場は2022年11月に底を迎え、その後の数カ月で価格が上昇したが、これは半減の15カ月前に底を打って新たな上昇を始めるという過去のパターンと一致している。ビットコインのブロックチェーンは20日に4回目のマイニング報酬半減を実施し、1ブロックあたりのコイン排出量を6.25BTCから3.125BTCに引き下げた。 大半のアナリストは、政府債務懸念の高まりがいずれアメリカ連邦準備制度理事会(FRB)に急速な利下げを迫り、暗号資産を含むリスク資産が上昇トレンドを維持するとの見方を示している。 しかし短期的には、利益確定売りや債券市場のボラティリティにより価格が下落する可能性がある。
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報酬がもらえるのは1人だけ というのも、マイニング報酬がもらえるのは「最初に承認に成功した1名だけ」という決まりがあるからです。 マイニングには膨大な計算が必要であり、それを実行するための高性能なパソコンを所持していなくてはなりません。また、マシンを長時間稼働させる必要があるので、高額な電気代もかかります。 マイニングはこのように大勢で計算競争を行い、最初に問題を解いた1人だけが報酬をもらえる仕組みになっています。この場合の計算とは、「ハッシュ関数」という関数を用いて、「ナンス値」という数値を導き出すことを意味します。 ビットコインは採掘難易度が高い マイニングに成功する難易度のことを、「採掘難易度(ディフィカルティ)」といいます。一般的に、ビットコインなどマイニング報酬額が高い通貨ほど競争率が激しくなり、採掘難易度も上がります。 まだ通貨としての価値が高くなかった頃は、個人のパソコンでもビットコインのマイニングは可能でした。 しかし、100万円以上の価格がついた現在は、マイニング専用のコンピュータ設備を有する事業者がほぼすべての報酬を独占しており、個人がビットコインのマイニング報酬を得るのは不可能に近いと言われています。 こうした企業は、中国などの地価や電気代の安い国に「マイニング・ファーム」と呼ばれる施設を作り、そこに大量のマシンを置いて24時間体制でマイニングを行なっているため、個人のPCの処理能力では到底敵わないのです。
ここで概説した拡大により、 $…
2024/05/21 19:38
ここで概説した拡大により、 $IREN EH/s の成長予測によってマイニング企業のトップグループに入りました。 4社$MARA $CLSK $IREN $RIOTは、現在、年末までに30以上のEH、2025年までに40以上のEHを予測しています。 「軍拡競争」が激化している。誰が目標を達成できるのか?誰がコストを抑制し、利益を上げられるのか? トップ4に入るとの事