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fundnote TOB企業価値ジャッジファンド

匠のファンド さいこう
BK31125B
ポートフォリオに追加
12,689
前日比
+190(+1.52%)

fundnote TOB企業価値ジャッジファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,270百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    ---
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    ---
  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    ---
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内株式型 国内大型ブレンド
運用会社
用語
fundnote株式会社
運用方針わが国の金融商品取引所に上場している企業の中から、ボトムアップ・アプローチにより、企業の本源的価値と市場価格との乖離が大きいと判断される銘柄を選定し、その乖離が是正される過程を通じて投資リターンの獲得を目指す。TOB等のコーポレートアクションが期待できる銘柄への投資、本源的企業価値と市場価格との乖離について短期的な収束を狙う投資に着目する。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
設定日
用語
2025年11月21日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
------------+28.93%
トータルリターン（年率）
用語
------------+35.65%
シャープレシオ（年率）
用語
---------------
リスク（年率）
用語
---------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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