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  • 投資信託

カレラ 日本小型株式ファンド

9Y319165
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
27,489
前日比
+329(+1.21%)

カレラ 日本小型株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,062百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -110百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +36.70%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    300円
  • 信託報酬
    用語
    1.496%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    31.41
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内小型ブレンド
運用会社
用語
カレラアセットマネジメント株式会社
運用方針日本の上場企業の株式のうち､原則として小型株式に投資し､信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行う｡株式の銘柄選定にあたっては､事業内容､成長性､収益性､財務健全性などを勘案して厳選｡また､業種配分､バリュエーションなどを考慮して､ポートフォリオを構築する｡株式への実質投資割合は､原則として高位(概ね80%以上)を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡
設定日
用語
2016年5月31日償還日
用語
2053年5月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+36.7%+144.63%+168.52%+505.67%+530.57%
トータルリターン（年率）
用語
+36.7%+34.74%+21.84%+19.74%+19.51%
シャープレシオ（年率）
用語
1.141.541.091.07---
リスク（年率）
用語
31.4122.382018.46---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.496%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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