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  • 投資信託

fundnote IPOクロスオーバーファンド

匠のファンド あけぼの
BK31124C
ポートフォリオに追加
13,100
前日比
+176(+1.36%)

fundnote IPOクロスオーバーファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,450百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -45百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +14.09%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    31.20
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内株式型 国内小型グロース
運用会社
用語
fundnote株式会社
運用方針主として、わが国の金融商品取引所に上場している株式のうち上場後5年以内の中小型株式および未上場株式等のうち2年以内に上場を予定する銘柄を中心に投資し、値上がり益の獲得を目指す。IPO(新規公開)後5年以内の中小型株式に対するボトムアップ・リサーチを通じて、現在の株価と本来のフェアバリューが乖離した銘柄を絞り込み、集中的に投資を行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
設定日
用語
2024年12月13日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+14.09%---------+32.54%
トータルリターン（年率）
用語
+14.09%---------+18.42%
シャープレシオ（年率）
用語
0.43------------
リスク（年率）
用語
31.2------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    1.00%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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