2024/12/15から
2025/12/15を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2025年12月12日 | 25,251 | +382 | 2,361 |
| 2025年12月11日 | 24,869 | -461 | 2,275 |
| 2025年12月10日 | 25,330 | -385 | 2,263 |
| 2025年12月9日 | 25,715 | +5 | 2,261 |
| 2025年12月8日 | 25,710 | +496 | 2,201 |
| 2025年12月5日 | 25,214 | +183 | 2,138 |
| 2025年12月4日 | 25,031 | +216 | 2,090 |
| 2025年12月3日 | 24,815 | +132 | 2,050 |
| 2025年12月2日 | 24,683 | -326 | 2,048 |
| 2025年12月1日 | 25,009 | -608 | 2,025 |
| 2025年11月28日 | 25,617 | +650 | 2,056 |
| 2025年11月27日 | 24,967 | +540 | 1,985 |
| 2025年11月26日 | 24,427 | +434 | 1,934 |
| 2025年11月25日 | 23,993 | -179 | 1,901 |
| 2025年11月21日 | 24,172 | -475 | 1,901 |
| 2025年11月20日 | 24,647 | +598 | 1,916 |
| 2025年11月19日 | 24,049 | -182 | 1,874 |
| 2025年11月18日 | 24,231 | -870 | 1,893 |
| 2025年11月17日 | 25,101 | +171 | 1,948 |
| 2025年11月14日 | 24,930 | -745 | 1,925 |
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