日経平均１２７０円高、プラス寄与上位はアドバンテス、東エレク、ソフバンＧなど＝１８日後場
- ウエルスアドバイザー
オーストラリアリートファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,795百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -22百万円
- トータルリターン（1年）
- -5.12%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 16円
- 信託報酬
- 2.0439%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 12.55
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | カレラアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として外国投資信託受益証券への投資を通じて、実質的にオーストラリアの金融商品取引所に上場している不動産投資信託受益証券（リート）等に投資することにより、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指す。同時に、オーストラリアリートのオプション取引ならびに通貨オプション取引の投資成果を享受することを目指して運用を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算。 | ||
| 設定日 | 2017年2月28日 | 償還日 | 2037年2月20日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -5.12% | +13.54% | +19.08% | --- | +9.47% |
| トータルリターン（年率） | -5.12% | +4.32% | +3.55% | --- | +0.96% |
| シャープレシオ（年率） | -0.46 | 0.32 | 0.22 | --- | --- |
| リスク（年率） | 12.55 | 12.42 | 15.16 | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。