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東京海上 J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)

4931710B
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9,021
前日比
-19(-0.21%)

東京海上 J-REIT投信(通貨選択型)インドネシアルピアコース(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,626百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -14.55%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    1.2475%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.13
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内REIT型
運用会社
用語
東京海上アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日本の取引所に上場(これに準ずるものを含む)されているJ-REIT｡J-REIT市場における時価総額構成比を基本としつつ､流動性･信用力などを勘案して各銘柄に対する投資比率を適宜調整し､市場全体の中長期的な動きを概ね捉える｡円建て資産を､原則として対インドネシアルピアで為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
設定日
用語
2010年11月26日償還日
用語
2030年10月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-14.55%+6.85%+28.32%+115.88%+393.55%
トータルリターン（年率）
用語
-14.55%+2.23%+5.11%+8%+10.55%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.950.120.320.42---
リスク（年率）
用語
16.1314.5315.1318.69---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.2475%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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