〔米株式〕ダウ反発、54ドル高＝ナスダックは安い（13日午前）
- 時事通信
ソフトバンク&SBIグループ株式ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,693百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 55百万円
- トータルリターン（1年）
- +0.37%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.11%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 25.55
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SBIアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本の金融商品取引所に上場されているソフトバンクグループ株式会社､SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式を主な投資対象とし､信託財産の中長期的な成長をめざす｡原則として、銘柄の組入比率は組入銘柄の時価総額に比例して決定｡また､銘柄の組入比率は原則として四半期ごとに見直しを行う｡株式の組入は原則として高位｡ファミリーファンド方式で運用｡10月決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年10月28日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +0.37% | +101.85% | +87.67% | +248.51% | +278.24% |
| トータルリターン（年率） | +0.37% | +26.38% | +13.42% | +13.3% | +6.54% |
| シャープレシオ（年率） | -0.02 | 1.33 | 0.7 | 0.65 | --- |
| リスク（年率） | 25.55 | 19.63 | 18.95 | 20.28 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
8社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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