| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2021年4月9日 | 21,100 | +12 | 1,121 |
| 2021年4月8日 | 21,088 | -36 | 1,119 |
| 2021年4月7日 | 21,124 | +156 | 1,122 |
| 2021年4月6日 | 20,968 | -264 | 1,113 |
| 2021年4月5日 | 21,232 | +225 | 1,127 |
| 2021年4月2日 | 21,007 | +338 | 1,112 |
| 2021年4月1日 | 20,669 | +131 | 1,093 |
| 2021年3月31日 | 20,538 | +36 | 1,087 |
| 2021年3月30日 | 20,502 | +121 | 1,084 |
| 2021年3月29日 | 20,381 | -135 | 1,077 |
| 2021年3月26日 | 20,516 | +301 | 1,084 |
| 2021年3月25日 | 20,215 | -126 | 1,068 |
| 2021年3月24日 | 20,341 | -534 | 1,073 |
| 2021年3月23日 | 20,875 | -147 | 1,101 |
| 2021年3月22日 | 21,022 | -178 | 1,114 |
| 2021年3月19日 | 21,200 | -337 | 1,121 |
| 2021年3月18日 | 21,537 | -147 | 1,138 |
| 2021年3月17日 | 21,684 | -202 | 1,139 |
| 2021年3月16日 | 21,886 | +381 | 1,153 |
| 2021年3月15日 | 21,505 | -263 | 1,126 |
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