| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2019年10月15日 | 13,125 | +170 | 1,230 |
| 2019年10月11日 | 12,955 | +25 | 1,214 |
| 2019年10月10日 | 12,930 | +87 | 1,215 |
| 2019年10月9日 | 12,843 | -29 | 1,211 |
| 2019年10月8日 | 12,872 | +42 | 1,208 |
| 2019年10月7日 | 12,830 | +3 | 1,204 |
| 2019年10月4日 | 12,827 | +102 | 1,204 |
| 2019年10月3日 | 12,725 | -105 | 1,199 |
| 2019年10月2日 | 12,830 | -54 | 1,207 |
| 2019年10月1日 | 12,884 | +172 | 1,222 |
| 2019年9月30日 | 12,712 | -165 | 1,221 |
| 2019年9月27日 | 12,877 | -118 | 1,232 |
| 2019年9月26日 | 12,995 | +5 | 1,247 |
| 2019年9月25日 | 12,990 | -212 | 1,243 |
| 2019年9月24日 | 13,202 | -101 | 1,257 |
| 2019年9月20日 | 13,303 | +75 | 1,278 |
| 2019年9月19日 | 13,228 | -16 | 1,269 |
| 2019年9月18日 | 13,244 | -99 | 1,268 |
| 2019年9月17日 | 13,343 | -77 | 1,272 |
| 2019年9月13日 | 13,420 | +272 | 1,279 |
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