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米国製造業株式ファンド(毎月決算・予想分配型)

USルネサンス(毎月・予想)
85311262
ポートフォリオに追加
9,379
前日比
+80(+0.86%)

米国製造業株式ファンド(毎月決算・予想分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,474百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    243百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    ---
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.87%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    ---
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社
運用方針主要投資対象は､米国の金融商品取引所に上場されている製造業に関連した株式｡中長期の観点から独自の投資テーマを踏まえ、企業の収益成長とその持続性・安定性といった点などを考慮してポートフォリオを構築する｡決算日の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の分配を行うことを目指す。原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2026年2月17日償還日
用語
2050年5月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
------------+2.6%
トータルリターン（年率）
用語
------------+5.27%
シャープレシオ（年率）
用語
---------------
リスク（年率）
用語
---------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.87%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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