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ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)

7931321C
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9,640
前日比
+70(+0.73%)

ニュー・チャイナ・ファンド(予想分配金提示型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    7百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -9.99%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.914%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.74
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 中国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針中国国内で事業展開している企業の中から、中長期的な運用視点に基づき、各業種毎に競争力の強いエクセレント・カンパニーに厳選して投資する。また、中国を代表する企業の新規公開にも着目し、選別投資することにより、より高い収益確保を狙う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じた金額の分配を目指す。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。
設定日
用語
2021年12月21日償還日
用語
2031年10月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-9.99%+30.1%------+1.49%
トータルリターン（年率）
用語
-9.99%+9.17%------+0.31%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.580.4---------
リスク（年率）
用語
18.7422.07---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.914%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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