• 投資信託

キャピタル 世界株式ファンド

9331107A
  • NISA成長投資枠
41,595
前日比
+55(+0.13%)

キャピタル 世界株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    16位1,143,113百万円
  • 資金流出入(1カ月)
    8,322百万円
  • トータルリターン(1年)
    +21.62%
  • 決算頻度(年)
    1回
  • 直近分配金
    0円
  • 信託報酬
    1.701%
  • ファンドレーティング
  • リスク(標準偏差・1年)
    16.55
  • リスクメジャー
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

期間を保存
カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本(為替ヘッジ無)
運用会社キャピタル・インターナショナル株式会社
運用方針主に、世界各国の株式等へ分散投資。個別企業の徹底した調査に基づく銘柄選択により超過収益の獲得を目指す、ボトム・アップ・アプローチのアクティブ運用を行う。複数のポートフォリオ・マネジャーが運用に携わることによって、投資対象やアイデアの分散を図り、安定的かつ継続的な運用成果の獲得を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。
設定日2007年10月29日償還日無期限

評価

純資産残高

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り(年率)

やや高い

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ(年率)

中間

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬

やや高い

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

受賞履歴

ウエルスアドバイザーアワード2024年度 "NISA成長投資枠" WA優秀ファンド賞
2023年度 "NISA成長投資枠" WA優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン(累計)+21.62%+70.43%+96.82%+372.53%+326.41%
トータルリターン(年率)+21.62%+19.45%+14.5%+16.8%+8%
シャープレシオ(年率)1.261.250.91.05---
リスク(年率)16.5515.3316.0116.03---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    1.701%
  • 買付時信託財産留保額
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    なし

組入銘柄

更新日:2026/8/31

  • 1台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング4.90%
  • 2メタ・プラットフォームズ3.40%
  • 3エヌビディア3.10%
  • 4ブロードコム3.10%
  • 5アルファベット3.00%
  • 6マイクロソフト2.80%
  • 7ASMLホールディング2.50%
  • 8テスラ2.30%
  • 9SKハイニックス1.70%
  • 10イーライリリー1.70%

販売会社

31社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。