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  • 投資信託

ダイワ･チャイナ･ファンド

0431201C
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
15,233
前日比
-81(-0.53%)

ダイワ･チャイナ･ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,540百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -10百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -15.97%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    1,800円
  • 信託報酬
    用語
    1.672%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.40
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 中国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡
設定日
用語
2001年12月14日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-15.97%+24.26%-18.91%+51.23%+376.54%
トータルリターン（年率）
用語
-15.97%+7.51%-4.11%+4.22%+6.49%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.090.32-0.190.19---
リスク（年率）
用語
15.421.9822.9722.06---

決算・分配金

  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    1,800円
  • 分配金利回り
    用語
    11.82%

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.672%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

48社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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