〔米株式〕ダウ続落、114ドル安＝ナスダックはもみ合い（29日午前）
- 時事通信
ダイワ･チャイナ･ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,528百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -121百万円
- トータルリターン（1年）
- +5.36%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 1,800円
- 信託報酬
- 1.672%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 17.09
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 中国（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 中国および香港の株式が主要投資対象｡中国(香港を含まない)の成長の恩恵を享受することを目的として､所在地が中国および香港の企業のうち､中国での事業拡大が期待される企業の株式へ投資｡純資産総額の10%程度を上限として､ハンセン指数先物取引を利用することがある｡株式の組入比率は､通常の状態で80%程度以上を基本｡原則として為替ヘッジは行わない｡12月決算｡ | ||
| 設定日 | 2001年12月14日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +5.36% | +31.85% | -3.83% | +73.91% | +434.53% |
| トータルリターン（年率） | +5.36% | +9.66% | -0.78% | +5.69% | +7.03% |
| シャープレシオ（年率） | 0.27 | 0.43 | -0.04 | 0.26 | --- |
| リスク（年率） | 17.09 | 21.55 | 22.87 | 21.88 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
48社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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