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ニッセイ･オーストラリア･リート･オープン(年2回決算型)

29312155
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16,035
前日比
+49(+0.31%)

ニッセイ･オーストラリア･リート･オープン(年2回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,332百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -5.59%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.7325%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.75
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際REIT型 特定地域（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､オーストラリアのリート(不動産投資信託)｡主に収益の成長性とバリュエーションに着目して投資銘柄を選定し､また流動性と配当利回りに配慮しつつポートフォリオを構築｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
設定日
用語
2015年5月18日償還日
用語
2030年5月13日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-5.59%+52.42%+23.82%+73.15%+55.47%
トータルリターン（年率）
用語
-5.59%+15.08%+4.37%+5.64%+3.94%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.360.90.210.23---
リスク（年率）
用語
17.7516.312024.35---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.7325%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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