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スパークス・日本株L&Sファンド(野村SMA・EW向け)

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前日比
-32(-0.28%)

スパークス・日本株L&Sファンド(野村SMA・EW向け)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,029百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    50百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.50%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.111%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.76
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリーヘッジファンド
運用会社
用語
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡わが国の株式市場全体の動向による価格変動リスクを抑制しつつ、絶対値基準での信託財産の中・長期的な安定的成長を図ることを目標に運用を行う。ロング・ポジションとショート・ポジションの絶対値の合計は、実質的に信託財産の純資産総額の150%以内を目途として運用を行うことにより、積極的に組入銘柄選択による収益の獲得を目指す。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。
設定日
用語
2023年11月6日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.5%---------+20.61%
トータルリターン（年率）
用語
+12.5%---------+6.84%
シャープレシオ（年率）
用語
0.75------------
リスク（年率）
用語
15.76------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.111%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.20%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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