ポートフォリオ
スパークス･アジア中東株式(隔月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,082 | -46 | 1,697 |
| 2024年4月25日 | 11,128 | +213 | 1,705 |
| 2024年4月24日 | 10,915 | +126 | 1,674 |
| 2024年4月23日 | 10,789 | -37 | 1,655 |
| 2024年4月22日 | 10,826 | -260 | 1,661 |
| 2024年4月19日 | 11,086 | +77 | 1,702 |
| 2024年4月18日 | 11,009 | +47 | 1,690 |
| 2024年4月17日 | 10,962 | -205 | 1,687 |
| 2024年4月16日 | 11,167 | -162 | 1,719 |
| 2024年4月15日 | 11,329 | -68 | 1,744 |
| 2024年4月12日 | 11,397 | +35 | 1,755 |
| 2024年4月11日 | 11,362 | +72 | 1,749 |
| 2024年4月10日 | 11,290 | +6 | 1,739 |
| 2024年4月9日 | 11,284 | +7 | 1,738 |
| 2024年4月8日 | 11,277 | +17 | 1,737 |
| 2024年4月5日 | 11,260 | 0 | 1,734 |
| 2024年4月4日 | 11,260 | -65 | 1,734 |
| 2024年4月3日 | 11,325 | +177 | 1,748 |
| 2024年4月2日 | 11,148 | 0 | 1,721 |
| 2024年4月1日 | 11,148 | -1 | 1,721 |
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