ポートフォリオ

  • 投資信託

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)

79311126
ポートフォリオに追加
10,659
前日比
-36(-0.34%)

オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,990百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -26百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +23.19%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.595%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.90
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリーバランス型 成長
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､オーストラリアの取引所に上場している高配当株式等｡高配当株式等とは､相対的に配当利回りの高い銘柄を指し､上場不動産投資信託(リート)や上場インフラファンド等を含む｡オーストラリアとの経済的つながりの強いニュージーランドの取引所に上場している株式にも投資することがある｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月5日決算｡
設定日
用語
2012年6月15日償還日
用語
2031年12月5日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+23.19%+59.44%+101.97%+198.62%+382.84%
トータルリターン（年率）
用語
+23.19%+16.83%+15.1%+11.56%+11.76%
シャープレシオ（年率）
用語
1.891.540.960.61---
リスク（年率）
用語
11.910.7715.6118.88---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.595%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

10社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る