ポートフォリオ
オーストラリア・高配当株ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月24日 | 8,625 | +80 | 2,011 |
| 2024年4月23日 | 8,545 | +118 | 1,991 |
| 2024年4月22日 | 8,427 | -45 | 1,964 |
| 2024年4月19日 | 8,472 | +30 | 1,973 |
| 2024年4月18日 | 8,442 | +1 | 1,968 |
| 2024年4月17日 | 8,441 | -128 | 1,968 |
| 2024年4月16日 | 8,569 | -27 | 1,998 |
| 2024年4月15日 | 8,596 | -110 | 2,005 |
| 2024年4月12日 | 8,706 | +8 | 2,037 |
| 2024年4月11日 | 8,698 | -52 | 2,036 |
| 2024年4月10日 | 8,750 | +60 | 2,048 |
| 2024年4月9日 | 8,690 | +68 | 2,034 |
| 2024年4月8日 | 8,622 | -34 | 2,019 |
| 2024年4月5日 | 8,656 | -36 | 2,025 |
| 2024年4月4日 | 8,692 | -6 | 2,034 |
| 2024年4月3日 | 8,698 | -29 | 2,035 |
| 2024年4月2日 | 8,727 | -40 | 2,041 |
| 2024年4月1日 | 8,767 | +29 | 2,051 |
| 2024年3月29日 | 8,738 | +66 | 2,044 |
| 2024年3月28日 | 8,672 | +22 | 2,028 |
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