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ハリス グローバルバリュー株ファンド(資産成長型)

68311216
  • NISA成長投資枠
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16,882
前日比
-102(-0.60%)

ハリス グローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,456百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    27百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.85%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    15.03
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
朝日ライフアセットマネジメント株式会社
運用方針日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする。企業調査を基本としたボトムアップ・アプローチにより、フリーキャッシュフロー、利益成長の潜在能力、業界における競争力、経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し、投資銘柄を厳選する。複利効果による信託財産の成長を目指すため、原則として分配を極力抑制する方針とする。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
設定日
用語
2021年6月25日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.85%+39.8%+68.66%---+64.36%
トータルリターン（年率）
用語
+12.85%+11.81%+11.02%---+9.93%
シャープレシオ（年率）
用語
0.80.910.77------
リスク（年率）
用語
15.0312.6614.19------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.98%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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