〔東京株式〕3カ月ぶり7万円＝値がさ株中心に買い（6日）
- 時事通信
ハリス グローバルバリュー株(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 92,697百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -376百万円
- トータルリターン（1年）
- +23.82%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 1,200円
- 信託報酬
- 1.98%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 12.36
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 朝日ライフアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を除く世界各国の株式を主要投資対象とする｡企業調査を基本としたボトムアップ･アプローチにより､フリーキャッシュフロー､利益成長の潜在能力､業界における競争力､経営者の経営方針等から独自に評価した企業価値に対し割安な銘柄を発掘し､投資銘柄を厳選する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡3月決算｡ | ||
| 設定日 | 2000年3月24日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
中間
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2024年度 投資信託20年 外国株式バリュー 優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2023年度 投資信託20年 外国株式バリュー 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +23.82% | +45.88% | +80.66% | +241.27% | +1,256.65% |
| トータルリターン（年率） | +23.82% | +13.41% | +12.56% | +13.06% | +10.37% |
| シャープレシオ（年率） | 1.87 | 1.09 | 0.89 | 0.67 | --- |
| リスク（年率） | 12.36 | 12.1 | 13.91 | 19.39 | --- |
組入銘柄
更新日：2026/8/31
- 1セールスフォース3.90%
- 2エアビーアンドビー 3.50%
- 3アイキューヴィア・ホールディングス3.20%
- 4サンベルト・レンタルズ・ホールディングス2.90%
- 5ダッソー・システムズ 2.90%
- 6サムスン電子（優先株）2.80%
- 7BNPパリバ2.70%
- 8ウィリス・タワーズ・ワトソン 2.60%
- 9シスコ 2.60%
- 10シムライズ2.50%
販売会社
49社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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