ポートフォリオ
朝日Nvest グローバルバリュー株(資産成長型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 13,586 | +78 | 1,245 |
| 2024年5月9日 | 13,508 | +59 | 1,204 |
| 2024年5月8日 | 13,449 | +154 | 1,197 |
| 2024年5月7日 | 13,295 | +113 | 1,182 |
| 2024年5月2日 | 13,182 | -122 | 1,172 |
| 2024年5月1日 | 13,304 | -180 | 1,180 |
| 2024年4月30日 | 13,484 | +295 | 1,195 |
| 2024年4月26日 | 13,189 | -97 | 1,168 |
| 2024年4月25日 | 13,286 | 0 | 1,175 |
| 2024年4月24日 | 13,286 | +165 | 1,175 |
| 2024年4月23日 | 13,121 | +100 | 1,158 |
| 2024年4月22日 | 13,021 | +29 | 1,148 |
| 2024年4月19日 | 12,992 | +81 | 1,144 |
| 2024年4月18日 | 12,911 | -19 | 1,137 |
| 2024年4月17日 | 12,930 | -138 | 1,137 |
| 2024年4月16日 | 13,068 | +10 | 1,141 |
| 2024年4月15日 | 13,058 | -152 | 1,140 |
| 2024年4月12日 | 13,210 | -11 | 1,153 |
| 2024年4月11日 | 13,221 | -63 | 1,153 |
| 2024年4月10日 | 13,284 | -17 | 1,158 |
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