ポートフォリオ
朝日Nvest グローバル バリュー株(年4回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 11,696 | -85 | 1,403 |
| 2024年4月25日 | 11,781 | -1 | 1,406 |
| 2024年4月24日 | 11,782 | +146 | 1,405 |
| 2024年4月23日 | 11,636 | +89 | 1,387 |
| 2024年4月22日 | 11,547 | +25 | 1,374 |
| 2024年4月19日 | 11,522 | +71 | 1,363 |
| 2024年4月18日 | 11,451 | -17 | 1,342 |
| 2024年4月17日 | 11,468 | -122 | 1,342 |
| 2024年4月16日 | 11,590 | +9 | 1,356 |
| 2024年4月15日 | 11,581 | -134 | 1,351 |
| 2024年4月12日 | 11,715 | -10 | 1,367 |
| 2024年4月11日 | 11,725 | -56 | 1,361 |
| 2024年4月10日 | 11,781 | -15 | 1,367 |
| 2024年4月9日 | 11,796 | +65 | 1,368 |
| 2024年4月8日 | 11,731 | +35 | 1,356 |
| 2024年4月5日 | 11,696 | -106 | 1,349 |
| 2024年4月4日 | 11,802 | +66 | 1,361 |
| 2024年4月3日 | 11,736 | -62 | 1,345 |
| 2024年4月2日 | 11,798 | -41 | 1,351 |
| 2024年4月1日 | 11,839 | +6 | 1,355 |
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