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My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)

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  • NISA成長投資枠
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16,009
前日比
+76(+0.48%)

My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,373百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    26百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.80%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.242%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.83
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針主として新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
設定日
用語
2022年3月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.8%+32.13%------+57.31%
トータルリターン（年率）
用語
+8.8%+9.73%------+10.59%
シャープレシオ（年率）
用語
0.911.21---------
リスク（年率）
用語
8.837.73---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.242%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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