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ステート･ストリート 新興国債券インデックス･オープン

55318165
ポートフォリオに追加
17,389
前日比
-18(-0.10%)

ステート･ストリート 新興国債券インデックス･オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,320百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.17%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.682%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.06
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
運用方針実質敵に新興国の現地通貨建て固定利付ソブリン債券へ幅広く分散投資することにより､中長期的にブルームバーグ･エマージング･マーケッツ･ローカル･カレンシー･リキッド･ガバメント･インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果の獲得をめざして運用を行う｡デリバティブ取引を行うことができる｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡4月決算｡
設定日
用語
2016年5月9日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.17%+27.16%+48.35%+72.34%+72.67%
トータルリターン（年率）
用語
+3.17%+8.34%+8.21%+5.59%+5.38%
シャープレシオ（年率）
用語
0.291.051.10.66---
リスク（年率）
用語
8.067.587.38.39---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.682%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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