ポートフォリオ
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 12,969 | +20 | 606 |
| 2024年4月25日 | 12,949 | +2 | 602 |
| 2024年4月24日 | 12,947 | +55 | 602 |
| 2024年4月23日 | 12,892 | +13 | 596 |
| 2024年4月22日 | 12,879 | +43 | 596 |
| 2024年4月19日 | 12,836 | -1 | 590 |
| 2024年4月18日 | 12,837 | +28 | 587 |
| 2024年4月17日 | 12,809 | -109 | 584 |
| 2024年4月16日 | 12,918 | -8 | 586 |
| 2024年4月15日 | 12,926 | -39 | 583 |
| 2024年4月12日 | 12,965 | -13 | 584 |
| 2024年4月11日 | 12,978 | -41 | 584 |
| 2024年4月10日 | 13,019 | +26 | 577 |
| 2024年4月9日 | 12,993 | +30 | 573 |
| 2024年4月8日 | 12,963 | +56 | 564 |
| 2024年4月5日 | 12,907 | -33 | 546 |
| 2024年4月4日 | 12,940 | +51 | 545 |
| 2024年4月3日 | 12,889 | +7 | 539 |
| 2024年4月2日 | 12,882 | -38 | 539 |
| 2024年4月1日 | 12,920 | +40 | 541 |
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