後場の日経平均は909円安でスタート、マイクロニクスやKOKUSAIなどが下落／後場の寄り付き概況
- フィスコ
3資産バランスオープンアルファの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,420百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 18百万円
- トータルリターン（1年）
- +15.10%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.32%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 12.11
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､外国債券50%､国内の好配当株および中小型株20%ずつ､Jリート10%の割合で分散投資｡外国債券においては､FTSE世界国債インデックス(日本を除く)に採用されている国の国債等のうち､国際的な格付け機関から原則としてA格相当以上が付与された債券に投資｡原則として為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡ | ||
| 設定日 | 2006年3月31日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +15.1% | +39.8% | +46.65% | +110.14% | +180.5% |
| トータルリターン（年率） | +15.1% | +11.82% | +7.96% | +7.71% | +5.16% |
| シャープレシオ（年率） | 1.18 | 1.28 | 0.84 | 0.86 | --- |
| リスク（年率） | 12.11 | 9 | 9.26 | 8.88 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。