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先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)H有

03315172
  • NISA成長投資枠
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10,031
前日比
-7(-0.07%)

先進国好配当株式ファンド(3カ月決算型)H有の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    303百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +16.71%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    405円
  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.83
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針世界主要先進国の株式を主要投資対象とし、割安で好配当が期待される株式に投資を行う。信用力が高いと考えられる企業へ投資することで、ファンドの安全性を高め、安定的な収益の確保をめざす。独自の割安評価手法を持つUBSアセット･マネジメント株式会社からのアドバイスを受け、運用を行う。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡2、5、8、11月決算。
設定日
用語
2017年2月21日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+16.71%+46.76%+61.21%---+140.4%
トータルリターン（年率）
用語
+16.71%+13.64%+10.02%---+9.67%
シャープレシオ（年率）
用語
1.251.230.86------
リスク（年率）
用語
12.8310.8211.53------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.15%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

13社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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