〔米株式〕ダウ続落、265ドル安＝ナスダックも小安い（1日午前）
- 時事通信
NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 55百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +18.76%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 60円
- 信託報酬
- 1.6775%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.24
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | バランス型 安定 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。奇数月決算。 | ||
| 設定日 | 2023年12月15日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +18.76% | --- | --- | --- | +34.99% |
| トータルリターン（年率） | +18.76% | --- | --- | --- | +11.91% |
| シャープレシオ（年率） | 2.48 | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 7.24 | --- | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。