ポートフォリオ
NWQフレキシブル・インカム H無(奇数月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月27日 | 11,168 | +19 | 12 |
| 2024年5月24日 | 11,149 | -11 | 12 |
| 2024年5月23日 | 11,160 | +20 | 12 |
| 2024年5月22日 | 11,140 | +2 | 12 |
| 2024年5月21日 | 11,138 | +50 | 12 |
| 2024年5月20日 | 11,088 | +5 | 12 |
| 2024年5月17日 | 11,083 | -2 | 12 |
| 2024年5月16日 | 11,085 | -18 | 12 |
| 2024年5月15日 | 11,103 | +47 | 12 |
| 2024年5月14日 | 11,056 | +6 | 12 |
| 2024年5月13日 | 11,050 | +21 | 12 |
| 2024年5月10日 | 11,029 | +26 | 12 |
| 2024年5月9日 | 11,003 | +65 | 12 |
| 2024年5月8日 | 10,938 | +132 | 12 |
| 2024年5月7日 | 10,806 | -208 | 12 |
| 2024年5月2日 | 11,014 | +33 | 12 |
| 2024年5月1日 | 10,981 | -4 | 11 |
| 2024年4月30日 | 10,985 | +134 | 11 |
| 2024年4月26日 | 10,851 | +20 | 11 |
| 2024年4月25日 | 10,831 | +4 | 11 |
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