〔米株式〕ダウ続落、131ドル安＝金利上昇を嫌気、ナスダックも安い（29日）
- 時事通信
NWQフレキシブル･インカム H有(年1回決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,605百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -59百万円
- トータルリターン（1年）
- +5.87%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.6775%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.67
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。 | ||
| 設定日 | 2018年12月6日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +5.87% | +8.55% | -9.99% | --- | +3.04% |
| トータルリターン（年率） | +5.87% | +2.77% | -2.08% | --- | +0.39% |
| シャープレシオ（年率） | 0.91 | 0.39 | -0.32 | --- | --- |
| リスク（年率） | 5.67 | 6.15 | 7.31 | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
14社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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