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NWQフレキシブル･インカム H有(毎月決算型)

6431118C
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8,683
前日比
-86(-0.98%)

NWQフレキシブル･インカム H有(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    629百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +5.84%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.6775%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.64
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針主として日本を含む世界の米ドル建株式、債券及びその他の資産に分散投資を行い、相対的に高いインカム収益及び値上がり益の獲得を目指す。主要投資対象ファンドにおける銘柄選定は、ボトムアップ・リサーチによるファンダメンタルズ分析に基づき、個別企業の収益性、成長性、価格の割安度及び資本構成全体等に着目して行い、分散を考慮してポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を目指す。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。
設定日
用語
2018年12月6日償還日
用語
2028年11月27日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+5.84%+8.51%-9.89%---+2.73%
トータルリターン（年率）
用語
+5.84%+2.76%-2.06%---+0.35%
シャープレシオ（年率）
用語
0.910.39-0.32------
リスク（年率）
用語
5.646.127.25------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6775%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

10社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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