ポートフォリオ
NWQフレキシブル･インカム H有(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 8,425 | +13 | 1,137 |
| 2024年4月26日 | 8,412 | -17 | 1,135 |
| 2024年4月25日 | 8,429 | -19 | 1,137 |
| 2024年4月24日 | 8,448 | +27 | 1,139 |
| 2024年4月23日 | 8,421 | +14 | 1,173 |
| 2024年4月22日 | 8,407 | +12 | 1,171 |
| 2024年4月19日 | 8,395 | -15 | 1,169 |
| 2024年4月18日 | 8,410 | +8 | 1,171 |
| 2024年4月17日 | 8,402 | -39 | 1,170 |
| 2024年4月16日 | 8,441 | -52 | 1,176 |
| 2024年4月15日 | 8,493 | -24 | 1,183 |
| 2024年4月12日 | 8,517 | -15 | 1,186 |
| 2024年4月11日 | 8,532 | -60 | 1,188 |
| 2024年4月10日 | 8,592 | +10 | 1,202 |
| 2024年4月9日 | 8,582 | -3 | 1,204 |
| 2024年4月8日 | 8,585 | -16 | 1,204 |
| 2024年4月5日 | 8,601 | -6 | 1,206 |
| 2024年4月4日 | 8,607 | -1 | 1,207 |
| 2024年4月3日 | 8,608 | -54 | 1,207 |
| 2024年4月2日 | 8,662 | 0 | 1,215 |
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