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フィデリティ･世界分散･ファンド(株式)

3つのチカラ
32314063
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11,547
前日比
-57(-0.49%)

フィデリティ･世界分散･ファンド(株式)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,875百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +17.93%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    500円
  • 信託報酬
    用語
    1.56%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.89
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 バランス
運用会社
用語
フィデリティ投信株式会社
運用方針主に､世界の株式50%､世界の債券35%､世界のREIT15%の割合で分散投資｡組入れた投資信託証券は定期的にモニターを行い､主としてファンド全体の利回り水準､リスク･リターン特性､通貨分散､セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行う｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2006年3月9日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+17.93%+49.08%+72.79%+166.19%+270.34%
トータルリターン（年率）
用語
+17.93%+14.24%+11.56%+10.29%+6.62%
シャープレシオ（年率）
用語
1.941.761.241.07---
リスク（年率）
用語
8.897.949.219.58---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.56%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.20%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

36社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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