ポートフォリオ
ワールド･ファイブインカム･F(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 11,133 | -39 | 2,610 |
| 2024年5月1日 | 11,172 | +128 | 2,619 |
| 2024年4月30日 | 11,044 | +58 | 2,589 |
| 2024年4月26日 | 10,986 | -33 | 2,587 |
| 2024年4月25日 | 11,019 | +84 | 2,595 |
| 2024年4月24日 | 10,935 | +44 | 2,574 |
| 2024年4月23日 | 10,891 | +33 | 2,564 |
| 2024年4月22日 | 10,858 | -27 | 2,548 |
| 2024年4月19日 | 10,885 | +15 | 2,554 |
| 2024年4月18日 | 10,870 | -65 | 2,550 |
| 2024年4月17日 | 10,935 | -74 | 2,566 |
| 2024年4月16日 | 11,009 | -39 | 2,583 |
| 2024年4月15日 | 11,048 | -2 | 2,592 |
| 2024年4月12日 | 11,050 | -8 | 2,592 |
| 2024年4月11日 | 11,058 | -31 | 2,594 |
| 2024年4月10日 | 11,089 | +50 | 2,601 |
| 2024年4月9日 | 11,039 | +66 | 2,589 |
| 2024年4月8日 | 10,973 | -55 | 2,573 |
| 2024年4月5日 | 11,028 | +33 | 2,586 |
| 2024年4月4日 | 10,995 | -25 | 2,579 |
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