日経平均VIは上昇、株価の下値堅く警戒感は朝方に比べ緩和
- フィスコ
米国ハイイールド社債エンハンスト戦略ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,255百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -69百万円
- トータルリターン（1年）
- -5.31%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 60円
- 信託報酬
- 1.529%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 11.24
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | 国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | SOMPOアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。決算期毎にインカム収入(債券の利子収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。 | ||
| 設定日 | 2024年10月31日 | 償還日 | 2034年10月10日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -5.31% | --- | --- | --- | -5.09% |
| トータルリターン（年率） | -5.31% | --- | --- | --- | -2.69% |
| シャープレシオ（年率） | -0.54 | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 11.24 | --- | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。