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米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(毎月分配型)

利回り名人
4531124A
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8,453
前日比
+18(+0.21%)

米国ハイイールド社債エンハンスト戦略(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,365百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -28百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.14%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    60円
  • 信託報酬
    用語
    1.529%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.70
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
SOMPOアセットマネジメント株式会社
運用方針「米国ハイイールド社債エンハンスト戦略」(「米国のハイイールド社債」への投資と「為替リスクコントロール戦略」の2つを組み合わせた戦略)のパフォーマンスを享受することで、インカムゲインの確保と信託財産の成長を目指す。決算期毎にインカム収入(債券の利子収入等)を中心に分配を行うことを目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月10日決算。
設定日
用語
2024年10月31日償還日
用語
2034年10月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.14%---------+2.06%
トータルリターン（年率）
用語
+3.14%---------+1.12%
シャープレシオ（年率）
用語
0.28------------
リスク（年率）
用語
8.7------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.529%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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