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フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型

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8,387
前日比
+30(+0.36%)

フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,691百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -16百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +10.18%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    0.44%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.95
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 短期債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
フランクリン･テンプルトン･ジャパン株式会社
運用方針ユーロ建ての欧州国債､政府機関債､国際機関債､事業債､金融債､モーゲージ証券､資産担保証券を中心に投資し､ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上､個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡
設定日
用語
2002年6月18日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+10.18%+25.79%+55.48%+71.31%+96.59%
トータルリターン（年率）
用語
+10.18%+7.95%+9.23%+5.53%+2.84%
シャープレシオ（年率）
用語
2.3811.150.76---
リスク（年率）
用語
3.957.597.867.18---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.44%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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