NY株、一時800ドル安＝AI先行き不安で
- 時事通信
フランクリン・テンプルトン・ユーロ毎月分配型ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,636百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -27百万円
- トータルリターン（1年）
- +4.06%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 5円
- 信託報酬
- 0.44%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.86
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 短期債（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | フランクリン･テンプルトン･ジャパン株式会社 | ||
| 運用方針 | ユーロ建ての欧州国債､政府機関債､国際機関債､事業債､金融債､モーゲージ証券､資産担保証券を中心に投資し､ユーロ短期金利水準に連動した安定収益の確保を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上､個別債券の格付はBBB-/Baa3格以上｡原則として､対円での為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡ | ||
| 設定日 | 2002年6月18日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +4.06% | +22.01% | +49.53% | +67.17% | +89.19% |
| トータルリターン（年率） | +4.06% | +6.86% | +8.38% | +5.27% | +2.66% |
| シャープレシオ（年率） | 0.56 | 0.81 | 1.01 | 0.71 | --- |
| リスク（年率） | 5.86 | 7.97 | 8.12 | 7.28 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。