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フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型)

ムニボン
5331123A
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
11,108
前日比
+22(+0.20%)

フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    409百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -2百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.47%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    70円
  • 信託報酬
    用語
    0.9075%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.50
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
フランクリン･テンプルトン･ジャパン株式会社
運用方針主に米国地方債に投資する。高いインカムゲインの獲得を目指し、主に各銘柄の信用リスクや、相対価値の魅力度に着目してポートフォリオを構築する。原則として、取得時においてS&P、ムーディーズ、フィッチ・レーティングスのうち1社以上の格付機関から投資適格(BBB-/Baa3)以上の格付けが付与された公社債を主要な投資対象とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
設定日
用語
2023年10月17日償還日
用語
2044年6月15日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.47%---------+19.56%
トータルリターン（年率）
用語
+3.47%---------+6.32%
シャープレシオ（年率）
用語
0.29------------
リスク（年率）
用語
9.5------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.9075%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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