NY株4日ぶり反落、652ドル安＝中東緊張や原油高で
- 時事通信
フランクリン・テンプルトン・米ドル毎月分配型ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,888百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -29百万円
- トータルリターン（1年）
- +8.24%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 12円
- 信託報酬
- 0.99%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 6.01
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 短期債（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | フランクリン･テンプルトン･ジャパン株式会社 | ||
| 運用方針 | 主としてBBB-/Baa3格以上の米国の国債､政府機関債､事業債､MBS､ABS等を中心に投資｡米ドル短期金利を上回るインカムゲインを獲得することにより､米ドル短期金利水準の分配を毎月行い､米ドル原資産元本の安定した運用成果を目指す｡組入債券の平均格付はA-/A3格以上を保つ｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月18日決算｡ | ||
| 設定日 | 2001年11月28日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +8.24% | +17.68% | +59.54% | +86.16% | +89.25% |
| トータルリターン（年率） | +8.24% | +5.58% | +9.79% | +6.41% | +2.6% |
| シャープレシオ（年率） | 1.24 | 0.54 | 0.94 | 0.75 | --- |
| リスク（年率） | 6.01 | 9.63 | 10.18 | 8.47 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
8社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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