株式週間展望：新たな金利環境見極め、シルバーウイークの変則日程
- ウエルスアドバイザー
さわかみファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 492,948百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -311百万円
- トータルリターン（1年）
- +25.95%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.1%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 15.51
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型グロース | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | さわかみ投信株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は国内外の株式等｡運用にあたっては､その時点で最も割安と考えられる投資対象に資産を集中配分し､その投資対象資産の中で､将来価値から考えて市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し､割安が解消するまで持続保有する｢バイ･アンド･ホールド型｣の長期投資を基本とする｡8月決算｡ | ||
| 設定日 | 1999年8月24日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
中間
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
中間
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +25.95% | +43.49% | +61.36% | +160.96% | +407.9% |
| トータルリターン（年率） | +25.95% | +12.79% | +10.04% | +10.07% | +6.2% |
| シャープレシオ（年率） | 1.63 | 1.01 | 0.78 | 0.72 | --- |
| リスク（年率） | 15.51 | 12.36 | 12.75 | 14.02 | --- |
組入銘柄
更新日：2026/8/31
- 1信越化学工業3.72%
- 2ソニーグループ2.99%
- 3スズキ2.71%
- 4INPEX2.64%
- 5ディスコ2.56%
- 6日立製作所2.02%
- 7セブン&アイ・ホールディングス1.98%
- 8トヨタ自動車1.98%
- 9浜松ホトニクス1.95%
- 10ダイキン工業1.90%
販売会社
2社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
最近見た銘柄
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