ポートフォリオ
東京海上･ニッポン世界債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 9,947 | -61 | 1,408 |
| 2024年5月1日 | 10,008 | -8 | 1,416 |
| 2024年4月30日 | 10,016 | +101 | 1,417 |
| 2024年4月26日 | 9,915 | +24 | 1,403 |
| 2024年4月25日 | 9,891 | +39 | 1,400 |
| 2024年4月24日 | 9,852 | +42 | 1,394 |
| 2024年4月23日 | 9,810 | +16 | 1,397 |
| 2024年4月22日 | 9,794 | -18 | 1,393 |
| 2024年4月19日 | 9,812 | -4 | 1,408 |
| 2024年4月18日 | 9,816 | +9 | 1,408 |
| 2024年4月17日 | 9,807 | +5 | 1,411 |
| 2024年4月16日 | 9,802 | +13 | 1,410 |
| 2024年4月15日 | 9,789 | -20 | 1,409 |
| 2024年4月12日 | 9,809 | -9 | 1,414 |
| 2024年4月11日 | 9,818 | -45 | 1,415 |
| 2024年4月10日 | 9,863 | +13 | 1,422 |
| 2024年4月9日 | 9,850 | +25 | 1,420 |
| 2024年4月8日 | 9,825 | +29 | 1,417 |
| 2024年4月5日 | 9,796 | -33 | 1,413 |
| 2024年4月4日 | 9,829 | +65 | 1,418 |
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