〔米株式〕ダウ反落、100ドル安＝ナスダックも安い（22日午前）
- 時事通信
東京海上･ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 20,817百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -526百万円
- トータルリターン（1年）
- -4.69%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.232%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 3.48
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等｡通貨配分は､北米通貨圏と欧州通貨圏､オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡ | ||
| 設定日 | 2009年12月30日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
中間
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -4.69% | -2.12% | -17.78% | -16.8% | +1.18% |
| トータルリターン（年率） | -4.69% | -0.71% | -3.84% | -1.82% | +0.07% |
| シャープレシオ（年率） | -1.55 | -0.36 | -1.07 | -0.57 | --- |
| リスク（年率） | 3.48 | 3.12 | 3.88 | 3.45 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
58社
注意事項
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