今晩のＮＹ株の読み筋＝１０月生産者物価を見極め、金利高への警戒続く
- ウエルスアドバイザー
ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,683百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -7百万円
- トータルリターン（1年）
- +11.96%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.848%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 15.59
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡ | ||
| 設定日 | 2012年7月31日 | 償還日 | 2047年7月12日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +11.96% | +58.66% | +98.17% | +192.95% | +388.22% |
| トータルリターン（年率） | +11.96% | +16.63% | +14.66% | +11.35% | +11.77% |
| シャープレシオ（年率） | 0.72 | 1.49 | 1.09 | 0.71 | --- |
| リスク（年率） | 15.59 | 10.93 | 13.33 | 16.01 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
40社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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