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ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)

世界のかけ橋(成長型)
47319127
  • NISA成長投資枠
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47,040
前日比
-78(-0.17%)

ワールド・インフラ好配当株式ファンド(成長型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,531百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.97%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    13.67
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡
設定日
用語
2012年7月31日償還日
用語
2047年7月12日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.97%+46.33%+94.57%+167.49%+349.65%
トータルリターン（年率）
用語
+6.97%+13.53%+14.24%+10.34%+11.2%
シャープレシオ（年率）
用語
0.451.311.070.65---
リスク（年率）
用語
13.6710.0713.1315.83---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

40社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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