ポートフォリオ
ワールド・インフラ好配当株式F(成長)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 34,875 | +27 | 3,080 |
| 2024年4月25日 | 34,848 | +176 | 3,077 |
| 2024年4月24日 | 34,672 | +213 | 3,051 |
| 2024年4月23日 | 34,459 | +246 | 3,037 |
| 2024年4月22日 | 34,213 | +451 | 3,015 |
| 2024年4月19日 | 33,762 | +341 | 2,974 |
| 2024年4月18日 | 33,421 | +184 | 2,943 |
| 2024年4月17日 | 33,237 | -395 | 2,926 |
| 2024年4月16日 | 33,632 | -107 | 2,960 |
| 2024年4月15日 | 33,739 | -39 | 2,969 |
| 2024年4月12日 | 33,778 | -117 | 2,976 |
| 2024年4月11日 | 33,895 | -344 | 2,984 |
| 2024年4月10日 | 34,239 | +44 | 3,014 |
| 2024年4月9日 | 34,195 | +157 | 3,011 |
| 2024年4月8日 | 34,038 | -224 | 3,005 |
| 2024年4月5日 | 34,262 | -216 | 3,026 |
| 2024年4月4日 | 34,478 | +58 | 3,053 |
| 2024年4月3日 | 34,420 | +40 | 3,043 |
| 2024年4月2日 | 34,380 | -138 | 3,040 |
| 2024年4月1日 | 34,518 | +24 | 3,052 |
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