日経平均VIは低下、株価下落で過熱感が緩和
- フィスコ
ワールド・インフラ好配当株式F(毎月)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 13,421百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 203百万円
- トータルリターン（1年）
- +6.89%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.848%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 13.67
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､世界のピュア･インフラ企業が発行する上場株式など｡｢ピュア･インフラ企業｣とは､インフラ関連企業の中でもインフラ資産を実際に所有する､もしくは､運営するビジネスで収益の多くを獲得する企業を指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡ | ||
| 設定日 | 2012年7月31日 | 償還日 | 2032年7月15日 |
評価
- 純資産残高
やや小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2023年度 投資信託 インフラ関連外国株式 優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +6.89% | +45.97% | +93.86% | +165.99% | +342.98% |
| トータルリターン（年率） | +6.89% | +13.44% | +14.16% | +10.28% | +11.08% |
| シャープレシオ（年率） | 0.45 | 1.3 | 1.07 | 0.65 | --- |
| リスク（年率） | 13.67 | 10.07 | 13.14 | 15.84 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
79社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。