ポートフォリオ
バンクローン･ファンド(H無/年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 20,536 | +162 | 267 |
| 2024年4月26日 | 20,374 | +28 | 265 |
| 2024年4月25日 | 20,346 | +105 | 264 |
| 2024年4月24日 | 20,241 | +22 | 263 |
| 2024年4月23日 | 20,219 | +6 | 262 |
| 2024年4月22日 | 20,213 | +24 | 259 |
| 2024年4月19日 | 20,189 | +16 | 259 |
| 2024年4月18日 | 20,173 | -42 | 258 |
| 2024年4月17日 | 20,215 | +46 | 259 |
| 2024年4月16日 | 20,169 | +143 | 259 |
| 2024年4月15日 | 20,026 | +45 | 260 |
| 2024年4月12日 | 19,981 | +9 | 259 |
| 2024年4月11日 | 19,972 | +149 | 259 |
| 2024年4月10日 | 19,823 | -21 | 258 |
| 2024年4月9日 | 19,844 | +43 | 258 |
| 2024年4月8日 | 19,801 | +117 | 257 |
| 2024年4月5日 | 19,684 | -116 | 256 |
| 2024年4月4日 | 19,800 | +17 | 258 |
| 2024年4月3日 | 19,783 | -21 | 258 |
| 2024年4月2日 | 19,804 | +41 | 260 |
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