日経平均VIは大幅に上昇、強含みの原油価格や長期金利高止まりなど警戒
- フィスコ
One ジャナス米国中小型株式ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,804百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -59百万円
- トータルリターン（1年）
- +24.97%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 1,200円
- 信託報酬
- 2.035%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 16.98
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として米国の中小型株式に実質的に投資し､信託財産の成長を図ることを目的として､積極的な運用を行う｡マザーファンドの運用にあたっては､ジャナス･ヘンダーソン･インベスターズ･US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する｡実質的な組入外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､7月決算｡ | ||
| 設定日 | 2014年8月15日 | 償還日 | 2029年7月23日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +24.97% | +48.89% | +66.25% | +249.54% | +309.99% |
| トータルリターン（年率） | +24.97% | +14.19% | +10.7% | +13.33% | +12.48% |
| シャープレシオ（年率） | 1.43 | 0.84 | 0.63 | 0.73 | --- |
| リスク（年率） | 16.98 | 16.59 | 16.89 | 18.31 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
11社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。